有色金屬行業(yè):美非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,QE3預(yù)期再起
中國(guó)方面,PMI指數(shù)回落幅度較大,顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍處于放緩之中,政府調(diào)控目標(biāo)將調(diào)結(jié)構(gòu)與穩(wěn)增長(zhǎng)并重,政策刺激力度或?qū)⒌陀谖覀兿惹邦A(yù)期;外圍方面,歐洲經(jīng)濟(jì)基本面不佳,希臘問題雖暫時(shí)緩解,但風(fēng)險(xiǎn)焦點(diǎn)再次“西移”至西班牙。美國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期復(fù)蘇趨勢(shì)不變,但短期就業(yè)市場(chǎng)和制造業(yè)仍有波動(dòng),美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)壓制金屬價(jià)格。行業(yè)背景方面,大小金屬景氣分化的特征仍在延續(xù),稀有小金屬需求及價(jià)格逐步趨穩(wěn),而基本金屬則是需求低迷、價(jià)格震蕩的運(yùn)行格局。我們維持有色板塊“中性”的投資評(píng)級(jí)。選股方面遵循兩條主線:一是受政策支持、需求有望轉(zhuǎn)暖,價(jià)格穩(wěn)步回升的小金屬類個(gè)股,重點(diǎn)關(guān)注廈門鎢業(yè)、辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廣晟有色、東方鋯業(yè)、云南鍺業(yè)等;二是把握受益逆周期經(jīng)濟(jì)刺激政策的基本金屬類個(gè)股的交易性機(jī)會(huì),可關(guān)注彈性較大的銅陵有色和云鋁股份等。
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