原油反彈金屬震蕩 農(nóng)產(chǎn)品強勢整理
著名投行高盛公司稱全球經(jīng)濟已于7月份顯示觸底跡象。默克爾全力支持歐元的講話提振市場信心，國際油價本周表現(xiàn)強勢，并創(chuàng)出三個月以來的新高。另外，大宗商品市場中的有色金屬和農(nóng)產(chǎn)品價格則繼續(xù)維持區(qū)間震蕩。
國際：能源上漲原糖走低
國際能源市場本周繼續(xù)上漲。紐約9月輕質(zhì)原油價格最高升至95.75美元/桶，為5月14日以來最高價格。北海產(chǎn)量下降，近期供應(yīng)偏緊的擔(dān)憂情緒充斥能源市場。國際油價保持強勢，紐約輕質(zhì)原油期貨價格下一阻力位為100美元/噸。
基本金屬市場，LME期銅本周繼續(xù)維持區(qū)間震蕩，繼續(xù)在7300~7800美元/噸之間波動。LME期鋁和期鋅相對較弱，鋁價創(chuàng)出2010年7月以來低點，最低下探至1846美元/噸。鋅價也創(chuàng)出近9個月新低，有色金屬近期明顯受到全球經(jīng)濟衰退，主要經(jīng)濟體需求下降的影響。
國際農(nóng)產(chǎn)品市場豆類、小麥和玉米等品種本周呈強勢整理態(tài)勢。美國中西部一些地區(qū)降雨，CBOT黃豆開始在1600美分一線整固。干旱減產(chǎn)，玉米庫供應(yīng)緊張，CBOT玉米價格在800美分/蒲式耳上方企穩(wěn)。本周ICE原糖期貨價格連續(xù)十三個交易日收陰，原糖主力10月合約期價已經(jīng)跌至20美分/磅附近。
國內(nèi)：滬銅上下兩難玉米大漲
國內(nèi)金屬市場本周呈現(xiàn)窄幅波動，成交萎縮。滬銅上下兩難，短滬銅價格預(yù)計仍將在53000~56000元/噸之間波動，滬銅12月合約周五收盤報54660元/噸，成交量下降。本周滬螺紋鋼期貨價格繼續(xù)向下尋底，滬螺紋鋼1月合約周五收盤報3626元/噸，最低下探至每噸3614元，為2009年10月份以來最低水平。
國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場本周多數(shù)品種繼續(xù)強勢整理。受到嚴重的病蟲害影響，東北玉米主產(chǎn)區(qū)受災(zāi)面積超過1000萬畝。大連玉米期貨價周一大漲接近2%，1月合約最高觸及2442元/噸，為2011年5月以來高位。1月豆粕價格維持在3850~3950元/噸之間波動。
周三受政府將啟動50萬噸食糖收儲的消息刺激，當(dāng)日鄭糖期貨價格全線漲停。但是由于供應(yīng)過剩，周四沖高回落，周五糖價進一步下跌，最終主力1月合約收盤報5508元/噸，每噸較上周僅小幅上漲24元，鄭糖后市仍然不容樂觀。
策略：尋機做空銅鋅做多豆粕
我們認為，全球經(jīng)濟衰退進程并未結(jié)束，中國需求下降正成為長期影響市場的因素。我們的策略是：逢高做空有色金屬板塊中的銅鋅和能源化工類的PTA和天然橡膠；回調(diào)做多農(nóng)產(chǎn)品板塊中的豆粕、豆油和玉米等品種。而受到政府啟動新一輪收儲的消息刺激，農(nóng)產(chǎn)品板塊中的白糖大幅反彈，鑒于糖市已經(jīng)步入長期熊市，我們認為鄭糖經(jīng)歷短暫上漲，遠期合約已經(jīng)為投資者提供了一次難得的沽空機會。
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