收儲(chǔ)傳聞提振，有色金屬崛起
A股昨日探底回升小幅收高。國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)的投資額度增加2000億元，舒緩了投資者的擔(dān)憂情緒，同時(shí)最新公布的財(cái)政和用電量數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了經(jīng)濟(jì)的回暖，提振市場(chǎng)信心。
上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2055.42點(diǎn)，漲0.37%；深證成指收?qǐng)?bào)8283.56點(diǎn)，漲0.59%。另外，中小板指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。但在股指反彈的同時(shí)，兩市成交總量再度萎縮至800億元以下的“地量”，顯示投資者心態(tài)依然謹(jǐn)慎。兩市合計(jì)成交727億元，較上個(gè)交易日萎縮超過(guò)一成，創(chuàng)兩個(gè)半月來(lái)的新低。
有色金屬基本面扭轉(zhuǎn)
股指反彈令滬深兩市大多數(shù)個(gè)股出現(xiàn)不同漲幅，告跌交易品種總數(shù)為900余只。不計(jì)算ST個(gè)股和未股改股，兩市14只個(gè)股漲停。
大部分行業(yè)板塊隨股指上漲，不過(guò)僅有有色金屬、造紙印刷兩板塊整體漲幅超過(guò)1%。旅游餐飲板塊逆勢(shì)走弱，房地產(chǎn)、貿(mào)易服務(wù)、化肥農(nóng)藥等板塊也出現(xiàn)了一定的整體跌幅。
據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)家物資儲(chǔ)備局將于近期啟動(dòng)原鋁收儲(chǔ)競(jìng)標(biāo)工作，此次共計(jì)劃收儲(chǔ)原鋁40萬(wàn)噸，其中，第一批擬收儲(chǔ)16萬(wàn)噸或本周重啟。此收儲(chǔ)計(jì)劃啟動(dòng)消息有望刺激鋁價(jià)上漲，而中國(guó)鋁業(yè)昨日應(yīng)聲大漲4.7%，焦作萬(wàn)方升3.2%，云鋁股份升2.7%。
“益盟操盤手軟件”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，昨日有色金屬板塊獲得3.08億元資金凈流入，遠(yuǎn)超其他板塊，其中，包鋼稀土凈流入2.1億元，廈門鎢業(yè)、錫業(yè)股份、天齊鋰業(yè)也較受資金青睞，南山鋁業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)資金凈流入金額較小。
其實(shí)，受美國(guó)大選結(jié)果及稀土價(jià)格快速反彈影響，上周黃金子板塊及稀土類個(gè)股表現(xiàn)靚麗。另外，上周公布的中國(guó)10月工業(yè)增加值、發(fā)電量、固定資產(chǎn)投資等宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次好于預(yù)期，表明宏觀經(jīng)濟(jì)狀況正呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
東方證券指出，本周面臨的將是德意法及歐元區(qū)第三季度GDP數(shù)據(jù)、美國(guó)10月CPI數(shù)據(jù)。鑒于10種有色金屬產(chǎn)量增速達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)，大部分金屬價(jià)格跌幅趨緩，部分金屬品種如稀土和鎢開始強(qiáng)勢(shì)反彈，有色金屬的基本面存在改善跡象，加之外圍此起彼伏的“危機(jī)”、“蕭條”使流動(dòng)性寬松預(yù)期得到不斷加強(qiáng)，未來(lái)一個(gè)季度對(duì)有色金屬板塊仍維持樂(lè)觀態(tài)度，看好低估值的貴金屬板塊，以及未來(lái)基本面面臨改善的小金屬公司，推薦山東黃金、中金黃金、盛達(dá)礦業(yè)，產(chǎn)銷環(huán)比改善的東方鉭業(yè)，價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈的包鋼稀土。
渤海證券的投資建議是，雖然短期金價(jià)仍有回調(diào)的可能，但由于美國(guó)年底財(cái)政懸崖的臨近會(huì)帶來(lái)避險(xiǎn)情緒的升溫，黃金價(jià)格在經(jīng)過(guò)短期下跌調(diào)整后有望進(jìn)一步提升，渤海證券看好因此而受益的黃金板塊，同時(shí)建議關(guān)注短期受益于基建投資、需求與業(yè)績(jī)有保障的小金屬與金屬新材料。推薦山東黃金、利源鋁業(yè)和鋼研高納。
造紙板塊反彈難持續(xù)
造紙股周三也表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，福建南紙漲停，景興紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、新疆天宏、恒豐紙業(yè)、民豐特紙漲幅都超過(guò)2%。分析指出，進(jìn)口原材料占比較大的造紙業(yè)，也將受益于人民幣的升值趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)壓力有望得到一定的緩解。
“首先這個(gè)板塊不是傳統(tǒng)的大的行業(yè)，而是一個(gè)比較小的板塊。目前來(lái)說(shuō)大部分造紙企業(yè)主要是圍繞著新聞?dòng)眉垺⑽幕眉垺b這方面，目前的規(guī)模都比較小，運(yùn)營(yíng)得能力比較弱。這個(gè)板塊有人民幣升值的概念在里邊，有些資金借此機(jī)會(huì)。”招商證券投資顧問(wèn)張婕妤指出，因?yàn)樵旒埌鍓K前期跌得很升反彈，而且每只股票股價(jià)并不貴，福建南紙股價(jià)不過(guò)3元左右，可能是利用資金推動(dòng)這一塊。
在張婕妤看來(lái)，資金推動(dòng)有一個(gè)特點(diǎn)，很難延續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)椴皇钦嬲陨牧α浚荒軌蚪鉀Q整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難走向盈利。所以，造紙板塊想真正走強(qiáng)還在于能否把粗放性的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)成像海外成長(zhǎng)性高企業(yè)一樣的精細(xì)化管理，并且投放的產(chǎn)能能夠更大，比如說(shuō)跟海外做一些戰(zhàn)略性的設(shè)計(jì)，擴(kuò)大自己的品種。目前來(lái)說(shuō)造紙行業(yè)可能還在一個(gè)底部慢慢提升的過(guò)程，不至于有一波非常宏偉壯觀的行情。
“前期下跌較多的板塊反彈一點(diǎn)，也就是技術(shù)性反彈，沒(méi)有多大的利好效應(yīng)。”浙商證券分析師王偉俊認(rèn)為，未來(lái)中小板公司限售股解禁數(shù)量增加，而增量資金依然沒(méi)有入場(chǎng)欲望，估計(jì)短期內(nèi)大盤走勢(shì)仍會(huì)偏弱。
分析人士指出，盡管監(jiān)管層落實(shí)了人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)額度增加2000億元的計(jì)劃，但大盤仍延續(xù)此前跌勢(shì)，直至午后有色板塊及釀酒醫(yī)藥等消費(fèi)類股的反彈，才帶動(dòng)大盤勉強(qiáng)收紅。
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